নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) কী?(NAV)?
একটি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট গাড়ি চালানোর সাথে মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনা করা হয়েছে. তুলনা করে, যাত্রার টিকিটের মূল্য পরবর্তীতে মিউচুয়াল ফান্ডের এনএভি বা নেট অ্যাসেট ভ্যালু হয়ে যায় - ফান্ডের মূল্যের একটি মূল পরিমাপ. বিনিয়োগকারীদের ক্রয় এবং ইউনিটের বিক্রয় সম্পর্কিত সমস্ত ট্রানজ্যাকশান এনএভি সম্পর্কিত হয়
এখানে পাঁচটি জিনিস যা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে
মানে
এনএভি বলতে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ফান্ডের মূল্য বোঝায় ফান্ডটি যদি তার সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পরিমাণটি বিতরণ করে তাহলে বিনিয়োগকারীরা কি পাবেন. এটি ফান্ডের প্রতিটি ইউনিটের সত্য এবং প্রকৃত মূল্য দেখায়.
অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটি
ইউনিটের সংখ্যা
দৈনিক গণনা
দশমিক
সহজ ভাষায়:
এনএভি বলতে একটি নির্দিষ্ট তারিখে মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের প্রতিটি ইউনিট মূল্য বোঝায়. এটি সমস্ত হোল্ডিং-এর মোট মূল্য গ্রহণ করে, দায়বদ্ধতা হ্রাস করে এবং তারপর ইউনিটের সংখ্যা দ্বারা সংখ্যা ভাগ করে প্রতিদিন গণনা করা হয়.
এনএভি বলতে একটি নির্দিষ্ট তারিখে মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের প্রতিটি ইউনিট মূল্য বোঝায়. এটি সমস্ত হোল্ডিং-এর মোট মূল্য গ্রহণ করে, দায়বদ্ধতা হ্রাস করে এবং তারপর ইউনিটের সংখ্যা দ্বারা সংখ্যা ভাগ করে প্রতিদিন গণনা করা হয়.