நிகர சொத்து மதிப்பு (என்ஏவி) என்றால் என்ன?
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் பொதுப் போக்குவரத்து வாகனத்தில் சவாரி செய்வதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, பயணத்தின் டிக்கெட் விலை பின்னர் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் என்ஏவி அல்லது நிகர சொத்து மதிப்பாக மாறும் - இது நிதியின் மதிப்பின் முக்கிய அளவீடு ஆகும். யூனிட்களை வாங்குதல் மற்றும் விற்பது தொடர்பான முதலீட்டாளரின் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் என்ஏவியைப் பொறுத்தே நடைபெறுகின்றன
அதைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஐந்து விஷயங்கள் இங்கே உள்ளன
அர்த்தம்
என்ஏவி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் உள்ள நிதியின் மதிப்பைக் குறிக்கிறது. அதாவது இந்த நிதி அதன் அனைத்து சொத்துக்களையும் விற்று அதன் முதலீட்டாளர்களிடையே தொகையை விநியோகித்தால் முதலீட்டாளர்களுக்கு கிடைக்கும் மதிப்பாகும். இது நிதியின் ஒவ்வொரு யூனிட்டின் துல்லியமான மற்றும் உண்மையான மதிப்பைக் காட்டுகிறது.
சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள்
யூனிட்களின் எண்ணிக்கை
தினசரி கணக்கீடு
தசமங்கள்
சுருக்கமாக:
என்ஏவி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் ஒரு யூனிட் மதிப்பைக் குறிக்கிறது. இது தினசரி அனைத்து பங்குகளின் மொத்த மதிப்பை எடுத்து, இதிலிருந்து கடன்களைக் குறைத்து, பின்னர் மதிப்பை யூனிட்களின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.
என்ஏவி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் ஒரு யூனிட் மதிப்பைக் குறிக்கிறது. இது தினசரி அனைத்து பங்குகளின் மொத்த மதிப்பை எடுத்து, இதிலிருந்து கடன்களைக் குறைத்து, பின்னர் மதிப்பை யூனிட்களின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.